"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",,PCF - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA,
,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,09/2026,11
Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,,OSS - GESTORA,
DESCRIÇÃO,,Data Início CG,nov-15
,,Nº do CG,001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS,,VALOR,
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),,R$ -,
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),,R$ -,
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,,R$ -,
Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$ -,
Repasse Programas Especiais,,R$ -,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,,R$ -,
( - ) Desconto,,R$ -,
TOTAL DE REPASSES,,R$ -,
Rendimento de Aplicações Financeiras,,"R$ 13,55",
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$ -,
Reembolso de Despesas,,R$ -,
Obtenção de Recursos Externos a SES,,R$ -,
Demais Receitas (Convênios),,"O
R$ -",
Outras Receitas,,R$ -,
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,Ã,
TOTAL OUTRAS RECEITAS,,"Ç
R$ 13,55",
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,,"R$ 13,55",
DESPESAS OPERACIONAIS,,"A
VALOR",
1. Pessoal,,"R
R$ -",
"1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)",,"E
R$ -",
1.1.1. Assistência Médica,,R$ -,
1.1.1.1. Médicos,,"T
R$ -",
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,,"L
R$ -",
1.1.2. Assistência Odontológica,,"A
R$ -",
1.1.3. Administrativo,,R$ -,
1.2. FGTS,,R$ -,
1.3. PIS,,A,
1.4. Benefícios,,R$ -,
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões),,"S
R$ -",
"O
1.5.1. Total Férias",,R$ -,
1.5.1.1. Proventos Férias,,R$ -,
"T
1.5.1.2. FGTS s/ Férias",,R$ -,
"I
1.5.1.3. PIS s/ Férias",,,
"E
1.5.2. Total 13º Salário",,R$ -,
"J
1.5.2.1. Proventos 13º Salário",,R$ -,
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário,,R$ -,
"U
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário",,,
"S
1.5.3. Rescisões",,R$ -,
1.5.3.1. Proventos Rescisões,,R$ -,
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,,R$ -,
"S
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões",,,
"E
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões",,R$ -,
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),,R$ -,
"R
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)",,R$ -,
"O
2. Insumos Assistenciais",,R$ -,
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,,R$ -,
"L
2.2. Medicamentos",,R$ -,
"A
2.3. Dietas Industrializadas",,R$ -,
2.4. Gases Medicinais,,R$ -,
"V
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",,R$ -,
2.6. Material de uso odontológico,,R$ -,
",
2.7. Material laboratorial",,R$ -,
"S
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais",,R$ -,
"E
3. Materiais/Consumos Diversos",,R$ -,
3.1. Material de Higienização e Limpeza,,R$ -,
"S
3.2. Material/Gêneros Alimentícios",,R$ -,
3.3. Material Expediente,,R$ -,
"A
3.4. Combustível",,R$ -,
"D
3.5. GLP",,R$ -,
3.6. Material de Manutenção,,R$ -,
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,,R$ -,
"E
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel",,R$ -,
"S
3.6.2.1. Suprimentos de Informática",,R$ -,
"I
3.6.2.2. Manutenção de Veículos",,R$ -,
"L
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares",,R$ -,
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,,R$ -,
"Á
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar",,R$ -,
"N
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel",,R$ -,
"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",,R$ -,
"A
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos",,R$ -,
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,,R$ -,
"B
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)",,R$ -,
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),,R$ -,
"O
4.2.1. Taxas",,R$ -,
4.2.2. Contribuições,,R$ -,
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),,R$ -,
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,,R$ -,
4.3.2. Tarifas,,R$ -,
"__________________________________________________________________ ______/______/_______ ___M__A__R__C_E__L_O__ ________A p_ os_s r_i n M_a_ Ad_ Ro C_ d E_e L_ Of_o _ Brm A_ R_a B _d Oig Si Ata l
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASBSIANARTBUORAS RAES PONSÁVELC APVEALLAC AUNNTIID ADE
(DATA e ASSINATURA) Dados: 2026.10.27 11:22:32",,,
"CAVALCANTI
-03'00'",,,
"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",,PCF - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA,
,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,09/2026,11
UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,
HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,,
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação),,VALOR,
5. Gerais,,R$ -,
5.1. Telefonia/Internet,,R$ -,
5.1.1. Telefonia Móvel,,R$ -,
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,,R$ -,
5.2. Água,,R$ -,
5.3. Energia Elétrica,,R$ -,
5.4. Alugueis/Locações,,R$ -,
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),,R$ -,
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),,R$ -,
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),,R$ -,
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),,R$ -,
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),,R$ -,
"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",,R$ -,
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,,R$ -,
5.7. Outras Despesas Gerais,,R$ -,
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),,R$ -,
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),,R$ -,
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços,,R$ -,
6.1. Assistência Médica,,R$ -,
6.1.1. Pessoa Jurídica,,R$ -,
6.1.1.1. Médicos,,R$ -,
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,,"O
R$ -",
6.1.1.3. Laboratório,,"Ã
R$ -",
6.1.1.4. Alimentação/Dietas,,R$ -,
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,,"Ç
R$ -",
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,,R$ -,
6.1.2. Pessoa Física,,"A
R$ -",
6.1.2.1. Médicos,,"R
R$ -",
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde,,R$ -,
6.1.2.3. Farmacêutico,,"E
R$ -",
6.1.3. Cooperativas,,"T
R$ -",
6.1.3.1. Médicos,,R$ -,
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,,"L
R$ -",
6.2. Assistência Odontológica,,"A
R$ -",
6.2.1. Pessoa Jurídica,,R$ -,
6.2.2. Pessoa Física,,"A
R$ -",
6.2.3. Cooperativas,,R$ -,
6.3. Administrativos,,"S
R$ -",
6.3.1. Pessoa Jurídica,,R$ -,
"O
6.3.1.1. Serviços Domésticos",,R$ -,
6.3.1.1.1. Lavanderia,,R$ -,
"T
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira",,R$ -,
"I
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos",,R$ -,
"E
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar",,R$ -,
"J
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares",,R$ -,
"U
6.3.1.4. Vigilância",,R$ -,
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,,R$ -,
"S
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais",,R$ -,
6.3.1.7. Dedetização,,R$ -,
"S
6.3.1.8. Limpeza",,R$ -,
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,,R$ -,
"E
6.3.2. Pessoa Física",,R$ -,
"R
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)",,R$ -,
"6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",,R$ -,
"O
6.3.2.3. Outros Serviços",,R$ -,
7. Manutenção,,R$ -,
"L
7.1 Manutenção (Pessoa Física)",,R$ -,
"A
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos",,R$ -,
"V
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar",,R$ -,
7.1.1.2. Equipamentos de Informática,,R$ -,
",
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos",,R$ -,
"S
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas",,R$ -,
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,R$ -,
"E
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)",,R$ -,
"S
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos",,R$ -,
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,,R$ -,
"A
7.2.1.2. Equipamentos de Informática",,R$ -,
7.2.1.3. Engenharia Clínica,,R$ -,
"D
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos",,R$ -,
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,R$ -,
"E
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos",,R$ -,
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,R$ -,
"S
8. Investimentos autorizados pela SES",,R$ -,
"I
8.1. Equipamentos",,R$ -,
"L
8.2. Móveis e Utensílios",,R$ -,
"Á
8.3. Obras e Construções",,R$ -,
8.4. Outras despesas Investimentos,,R$ -,
"N
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES",,R$ -,
"A
10. Despesas com Ensino e Pesquisa",,R$ -,
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es),,R$ -,
"B
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS",,R$ -,
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES,,R$ -,
"O
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)",,"R$ 13,55",
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS,,R$ -,
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES,,R$ -,
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2),,"R$ 13,55",
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT,,R$ -,
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT,,R$ -,
TURNOVER DO MÊS (%),,"0,0000000",
"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; MARCELO Assinado de forma digital
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. por MARCELO BARBOSA",,,
,,,
"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES",,PCF - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA,
,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,09/2026,11
UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,
HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,,
"DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA",,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$ -,
DÉBITOS (2),,R$ -,
CRÉDITOS (3),,R$ -,
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,R$ -,
CONTA CORRENTE,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$ -,
DÉBITOS (2),,R$ -,
CRÉDITOS (3),,R$ -,
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,R$ -,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,"R$ 1.262,82",
RESGATES (2),,R$ -,
APLICAÇÕES (3),,R$ -,
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,"R$ 13,55",
TRIBUTOS (5),,R$ -,
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,"R$ 1.276,37",
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,"O
R$ 1.276,37",
"Ã
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS",,,
DESCRIÇÃO,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA,"Ç
VALOR",
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,R$ -,
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,"A
R$ -",
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,"R
R$ -",
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,
"E
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". T
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,
"L
SALDO DE ESTOQUE",,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,"A
R$ -",
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,R$ -,
INVESTIMENTOS (3),,"A
R$ -",
SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,R$ -,
"S
CONTAS A PAGAR O
PESSOAL",,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
"T
ORDENADOS",,R$ -,
"I
ENCARGOS",,R$ -,
"E
BENEFÍCIOS",,R$ -,
TOTAL,,R$ -,
"J
FORNECEDORES",,,
"U
DESCRIÇÃO",,VALOR,
"S
Contas Vencidas no mês da prestação de contas",,R$ -,
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,R$ -,
"S
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.",,R$ -,
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,R$ -,
"E
TOTAL",,R$ -,
"R
TOTAL A PAGAR",,R$ -,
SALDO DE PROVISÕES,,,
"O
DESCRIÇÃO",,VALOR,
"L
SALDO INICIAL (1)",,R$ -,
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,R$ -,
"A
PROVISÃO DO MÊS (3)",,R$ -,
"V
FÉRIAS (4)",,R$ -,
13º SALÁRIO (5),,R$ -,
",
RESCISÕES (6)",,R$ -,
"S
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)",,R$ -,
"E
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,R$ -,
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,R$ -,
"S
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES",,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
"A
SALDO ANTERIOR (a)",,R$ -,
"D
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)",,R$ -,
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,R$ -,
"E
9.1 EQUIPAMENTOS",,R$ -,
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,R$ -,
"S
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES",,R$ -,
"I
9.4 VEÍCULOS",,R$ -,
"L
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS",,R$ -,
"Á
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)",,R$ -,
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,R$ -,
N,,,
"A
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL",,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
"B
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO",,,
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,R$ -,
"O
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA",,"0,00%",
SITUAÇÃO,,,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,R$ -,
SALDO FINAL,,R$ -,
"* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,
,,,